越来越多的券商开始陆续交出“中考”答卷。

8月24日晚间,一线券商国泰君安大秀肌肉。今年上半年,国泰君安实现营收219.18亿元,同比上升38.62%,实现净利润80.13亿元,同比增幅达46.93%。

在大赚的同时,国泰君安的股价也是给足了排面。8月24日,股市开盘后,券商板块一路上攻,其中国泰君安领涨明显,股价强势攀升,上午一度触及涨停,随后有所回落。截至收盘,公司股价报收18.81元/股,涨幅达9.62%,位居券商板块首位。

甚至有业内人士戏言,这下股价飙涨的原因找到了。

整体来看,机构与交易业务依旧撑起了国泰君安营收的半壁江山,此外,公司投顾布局也有较大进展。

不仅如此,资产管理方面,公司全资子公司国君资管上半年营收和净利润齐增长,且其公募业务进展较快,目前已经完成首批产品的创设和申报。

股价飙涨的原因找到了?

国泰君安证券上半年净赚80.13亿元

2021年上半年,在国内外疫情局部反复和全球经济逐步复苏的态势下,受市场环境和货政策等因素 综合影响,国内证券市场交投活跃,上证指数上涨3.4%,深证成指上涨4.8%。市场日均交易量9808亿元, 同比增长21.2%。上半年,证券行业实现营业收入2324.14亿元,同比增长8.91%;实现净利润902.79亿元, 同比增长8.58%。

行业大赚的背景之下,作为一线券商,国泰君安上半年营收和净利润也相当可观。根据国泰君安证券发布的半年报,今年上半年,公司实现营收219.18亿元,同比上升38.62%,实现净利润80.13亿元,同比增幅达46.93%。

在大赚的同时,国泰君安的股价也是给足了排面。

8月24日,股市开盘后,券商板块一路上攻,其中国泰君安领涨明显,股价强势攀升,上午一度触及涨停,随后有所回落。截至收盘,公司股价报收18.81元/股,涨幅达9.62%,在券商板块中领先。有业内人士戏言,这下股价飙涨的原因找到了。

机构与交易业务撑起“半壁江山”

从主营业务来看,机构与交易业务依然扛起了收入大旗,上半年揽入106.71亿元,同比增长高达58.39%,对营收贡献达48.69%,撑起了“半壁江山”。财富管理业务紧随其后,上半年收入63.13亿元,同比增幅达16.01%,对营收贡献达28.8%,仅次于机构与交易业务。

值得注意的是,上半年,国泰君安投行业务与国际业务增幅喜人。其中,投行业务实现营收13.94亿元,同比增幅达46.01%。国际业务揽入17.72亿元,同比大增64.84%。

国泰君安证券在半年报里表示,今年上半年,公司投资银行业务深化事业部制改革,深耕重点产业,扎根重点区域,聚焦重点品种,承销规模持续增长,项目储备显著增加。报告期内,集团证券主承销额 3896.6 亿元,同比增长 32.4%,排名行业第 4 位。具体来看,股权承销额 418.5 亿元、同比增长 37.3%, 排名行业第 5 位。其中,IPO 承销金额 80.2 亿元、同比增长 217.5%,市场份额 3.72%。

值得注意的是,在半年报里,国泰君安证券提出启动全面数字化转型。比如机构经纪业务,今年上半年就围绕机构客户综合需求,全面推进数字化转型,不断深化协同协作,全面提升针对不同类型机构客户的综合服务能力,机构客户覆盖率稳步提升。

此外,对于国泰君安证券来说,今年有一个关键词不可忽略,那就是改革。

2021年以来,公司加大改革力度,实施职业经理人公开选聘,此外,深入推进投行事业部改革,启动预留 A 股限制股票授予,进一步强化核心人才的长效激励约束机制。同时,将原研究与机构业务委员会和交易投资业务委员会合并调整为机构与交易业务委员会,优化组织架构和协同协作机制,提升综合金融服务能力,客户基础进一步壮大。

代销金融产品规模连续五年增长

投顾人数排行业第三

今年以来,财富管理成为助推券商板块股价的催化剂。各家券商在财富管理上各显神通,多方面助推转型落地。

2021 年上半年,国泰君安证券着力打造零售客户服务体系,优化客户端台功能,加快数字型财富管理中心试点,加强投顾队伍建设,加大金融产品销售力度,提升资产配置能力,加快推进财富管理高质量转型发展。

从数据上看,今年上半年,国泰君安金融产品销售额达 3429 亿元,同比增幅惊人,高达 241.9%。产品月均保有量 2543亿元,同比增长 50.7%。而拉长到更长周期来看,从2017年至今,公司代销产品规模一直处于稳步增长状态。

2020 年 2 月,国泰君安在业内首批获得基金投资顾问业务试点资格,如今一年多时间过去,公司在投顾方面也有不小进展。

报告期末,公司投顾业务服务的客户人数超过 11 万人,客户资产规模超过 46 亿元。此外,富裕客户及高净值客户数较上年末增长 11.2%。投资顾问达3268 人,较上年末增长 3.5%,排名行业第 3 位。

国君资管上半年净赚3.78亿元

公募业务已完成首批产品的创设和申报

随着国泰君安证券半年报的发布,国君资管上半年的业绩情况也随之曝光。

从收入来看,今年上半年,国君资管实现营业收入 12.01亿元,同比上升19.5%,实现净利润3.78亿元,同比微幅上升1.07%。此外,截至 2021 年 6 月 30 日,国泰君安资管总资产为 79.77 亿元,净资产为 62.14 亿元。

今年上半年,国君资管获批公募基金资格,从半年报中,也能看到其公募布局的进展。2021 年上半年,国泰君安资管完善组织架构和客户结构,搭建一体系投研体系,加强核心人才队伍建设,全面提升投研专业能力。累计完成 7 只大集合参公改造,公募业务已完成首批产品的创设和申报。

此外,报告期末,国泰君安资管的资产管理规模为 4580 亿元,较上年末减少 12.9%,其中,主动管理资产规模 3476 亿元、较上年末减少 4.0%。根据基金业协会的统计,2021 年上半年国泰君安资管主动管理资产月均规模排名行业第 3 位。

华安基金上半年净赚4.5亿元

同比大增6成

华安基金上半年的经营情况也新鲜出炉。

今年上半年,华安基金实现营业收入 17.26 亿元,同比增长49.31%,实现净利润 4.50 亿元,同比增长60.71%。

2021 年上半年,华安基金加强产品和业务创新,优化投研一体化台,整体投资业绩表现稳健,资产管理规模和盈利能力稳步增长。期末管理资产规模5751亿元,其中,公募基金管理规模5,257亿元,较上年末增长11.8%;非货公募基金管理规模2979亿元,较上年末增长7.9%。

此外,截至2021年6月30日,华安基金总资产为55.67亿元,净资产为35.94亿元。

(中国基金报记者 章子林)