8月A股市场震荡回暖,锂电、军工股保持强势,消费板块持续下挫,9月如何寻找机会?截至8月31日,有13家券商公布了8月月度投资组合,涉及非银、电子、医药、化工、有色等多个领域。

哪些个股收获点名最多?

据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是振华科技,共获得4家券商的推荐,该股8月月内累计涨40%,最新收盘价为114.83元。

此外,长城汽车获得3家券商的推荐,长城汽车月内涨9%,最新收盘价报66.12元。

从行业来看,获两家及以上券商推荐的个股中,属于有色金属行业的个股最多,共有3只,分别是北方稀土、天齐锂业、云铝股份。

后市怎么走?

展望后市,券商态度普遍谨慎,认为9月市场波动增加,难以走出趋势行情。

华金证券指出,当前行情在3300~3700左右的一个大台已经震荡了大半年时间,结构行情的特征仍然明显,分化严重。预计9月国内流动仍将保持合理充裕,后市大盘大概率将延续慢牛走势。

国元证券称,9月份历史上看是一个波动较大的月份,投资者依然需要保持一定警惕。但从市场交易结果和经济数据来看,风格切换可能正在发生。

银河证券称,目前市场流动仍较充裕,9月出现系统风险可能较低,但市场向上动力不足,仍需注意风险,风格轮动的结构行情概率较大。

洋证券认为,2021年中报披露完之后,短期市场或因缺乏基本面预期驱动,将仅限于“反弹”,而难以走出趋势行情。

哪些行业最受青睐?

配置方向上,多数券商看好顺周期板块机会,此外,新能源、半导体、银行等板块获券商青睐。

中银证券指出,建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面,前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面,新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。

安信证券认为,从当前市场特征、景气度和政策导向来看,A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业,对于周期股,未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑,同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。

开源证券称,当下基本面的回落正在为传统行业的重估提供实证基础,重点推荐以下3个方向:

第一,供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料:有色金属(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁; 第二,在已经具有较高估值修复空间,同时基本面出现了积极变化的:房地产、银行、建筑; 第三,部分现实左侧但预期右侧的品种,主要集中于工程机械、建材等。